Informe del plan de pensiones

ALLIANZ OPTIMA MODERADO

Gestora:ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,03%
  • Ranking23/43
  • Fecha12/02/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Los niveles de inversión en Renta Variable, establecidos sobre el patrimonio del Fondo, estarán entre 30% - 60%, este porcentaje es considerado como un límite máximo, que no será rebasado más que en casos sobrevenidos y cuya corrección se realizará en el más breve espacio de tiempo posible. La inversión se realizará directamente en acciones o indirectamente a través de fondos (incluido ETFs). La cartera de renta variable será una cartera de inversión en índices globales, diversificada a nivel geográfico, gestionando de manera activa los pesos asignados a cada uno de los países o zonas geográficas.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,003594 EUR

Patrimonio (miles de euros):377,53

Fecha: 12/02/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan2,03%14,26%11,63%··
Categoría2,22%7,08%8,00%-11,06%8,97%
Ranking23/436/434/44--
Quintil311--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan2,09%2,79%13,06%··
Categoría2,52%2,51%8,29%8,86%10,71%
Ranking28/4318/437/43-
Quintil431--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 3/43

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 13/43

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4187

Fecha de constitución: 31/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Depósito: 0,04%

Aportación mínima:50,00 EUR

Aportación mínima periódica:50,00 EUR