Informe del plan de pensiones
TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 202412,88%
- Ranking10/43
- Fecha02/12/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre 40% - 60% del activo del Fondo de Pensiones. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En cuanto a renta variable, se podrá invertir principalmente en valores cotizados en mercados organizados de alta, mediana y pequeña capitalización. Se podrá invertir en cualquier zona geográfica, siendo Europa y Estados Unidos las aéreas en las que el Fondo de Pensiones concentrará la mayoría de las inversiones en Renta Variable. En cuanto a la divisa, el Fondo podrá estar invertido hasta un 50% del patrimonio en activos denominados en divisa diferente al euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 17,500264 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.294,21
Fecha: 02/12/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 12,88% | 11,11% | -15,94% | 10,82% | 3,15% |
| Categoría | 7,73% | 8,00% | -11,06% | 8,97% | -1,56% |
| Ranking | 10/43 | 7/44 | 40/40 | 4/39 | 7/37 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 4,15% | 4,64% | 15,60% | 6,96% | 21,94% |
| Categoría | 2,06% | 2,15% | 9,82% | 5,22% | 12,66% |
| Ranking | 1/43 | 8/43 | 9/43 | 26/39 | 6/35 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 10/44
Quintil: 2
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 12/43
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N4684
Fecha de constitución: 17/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Depósito: 0,06%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
