Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,17%
  • Ranking6/24
  • Fecha30/06/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,647628 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,17

Fecha: 30/06/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan6,17%8,05%8,23%9,93%-8,87%
Categoría5,06%8,51%5,70%10,62%-9,60%
Ranking6/2410/241/249/242/24
Quintil23121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,31%7,58%11,44%28,71%27,93%
Categoría0,93%6,73%10,24%24,63%23,99%
Ranking9/248/247/247/244/23
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 7/24

Quintil: 2

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 10/24

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N4941

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR