CASER EQUILIBRIO PLUS
- % 20247,06%
- Ranking1/29
- Fecha20/11/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,630662 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,91
Fecha: 20/11/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 7,06% | 9,93% | -8,87% | 9,34% |
| Categoría | 4,63% | 10,11% | -10,19% | 9,79% |
| Ranking | 1/29 | 9/29 | 3/29 | 7/28 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | -1,10% | 1,00% | 9,53% | 6,92% |
| Categoría | -1,84% | -0,19% | 7,94% | 2,96% |
| Ranking | 3/29 | 5/29 | 4/29 | 2/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 4/29
Quintil: 1
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 22/29
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4941
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
