Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,04%
  • Ranking10/29
  • Fecha02/12/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 19,269491 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.889,84

Fecha: 02/12/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan8,04%9,46%-9,32%9,01%0,99%
Categoría5,63%10,11%-10,19%9,79%-1,65%
Ranking10/2914/2915/2911/2819/27
Quintil23324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,27%1,53%9,27%9,22%19,47%
Categoría0,78%-0,19%7,47%6,37%14,55%
Ranking21/2919/2914/2914/299/27
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 14/29

Quintil: 3

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 26/29

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N4942

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR