Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,78%
  • Ranking13/24
  • Fecha13/08/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 22,058443 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.482,77

Fecha: 13/08/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan6,78%7,53%7,71%9,46%-9,32%
Categoría6,94%8,51%5,70%10,62%-9,60%
Ranking13/2414/2410/2414/2414/24
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,30%3,55%9,92%28,25%24,44%
Categoría1,61%4,32%10,71%27,33%23,35%
Ranking13/2414/2415/2417/2410/23
Quintil33443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 16/24

Quintil: 4

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 19/24

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N4942

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR