Informe del plan de pensiones
CASER EQUILIBRIO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,03%
- Ranking6/28
- Fecha03/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 19,089055 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.202,84
Fecha: 03/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 7,03% | 9,46% | -9,32% | 9,01% | 0,99% |
Categoría | 6,22% | 10,11% | -10,19% | 9,79% | -1,65% |
Ranking | 6/28 | 14/29 | 15/29 | 11/28 | 19/27 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 0,89% | 1,31% | 12,56% | 9,32% | 22,46% |
Categoría | 0,87% | 1,22% | 12,52% | 7,98% | 17,77% |
Ranking | 22/28 | 18/28 | 11/28 | 9/27 | 8/26 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 17/29
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N4942
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR