Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,63%
- Ranking24/43
- Fecha09/04/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,643100 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.043,35
Fecha: 09/04/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | -4,63% | 11,87% | 9,70% | -13,40% | 9,74% |
| Categoría | -4,18% | 7,08% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
| Ranking | 24/43 | 9/43 | 17/44 | 32/40 | 18/39 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | -4,69% | -5,17% | 2,21% | 6,13% | 24,63% |
| Categoría | -4,40% | -4,34% | -0,18% | 3,11% | 17,66% |
| Ranking | 19/43 | 26/43 | 5/43 | 15/39 | 12/36 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 2/43
Quintil: 1
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 11/43
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
