Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,06%
- Ranking6/37
- Fecha30/06/2026
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 15,258268 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.250,23
Fecha: 30/06/2026
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 7,06% | 7,51% | 11,87% | 9,70% | -13,40% |
| Categoría | 4,68% | 5,47% | 7,48% | 8,36% | -11,56% |
| Ranking | 6/37 | 8/37 | 9/37 | 16/37 | 27/33 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,68% | 7,86% | 14,36% | 33,71% | 27,33% |
| Categoría | 0,34% | 6,83% | 9,21% | 23,08% | 17,55% |
| Ranking | 14/37 | 8/37 | 4/37 | 1/37 | 6/33 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 4/37
Quintil: 1
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 23/37
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
