Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,48%
- Ranking8/37
- Fecha04/12/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 14,248500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.183,17
Fecha: 04/12/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 7,48% | 11,87% | 9,70% | -13,40% | 9,74% |
| Categoría | 5,01% | 7,48% | 8,36% | -11,56% | 9,20% |
| Ranking | 8/37 | 9/37 | 16/37 | 27/33 | 16/33 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,21% | 3,72% | 5,73% | 27,00% | 26,12% |
| Categoría | 0,03% | 2,49% | 3,66% | 18,71% | 18,76% |
| Ranking | 10/37 | 5/37 | 8/37 | 6/37 | 8/33 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 8/37
Quintil: 2
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 11/37
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
