Informe del plan de pensiones
FINIZENS EQUILIBRADO (#3)
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,71%
- Ranking24/44
- Fecha15/05/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,351896 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.721,53
Fecha: 15/05/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
Plan | 0,71% | 11,87% | 9,70% | -13,40% | 9,74% |
Categoría | 0,43% | 7,08% | 7,99% | -11,04% | 8,95% |
Ranking | 24/44 | 9/44 | 17/45 | 33/41 | 18/40 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
Plan | 5,07% | -2,32% | 6,31% | 16,51% | 30,65% |
Categoría | 3,21% | -1,91% | 3,52% | 10,94% | 22,71% |
Ranking | 4/44 | 29/44 | 6/44 | 13/40 | 14/38 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 2/44
Quintil: 1
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 11/44
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5142
Fecha de constitución: 28/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR