Informe del plan de pensiones

FINIZENS EQUILIBRADO (#3)

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,71%
  • Ranking24/44
  • Fecha15/05/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El Fondo invertirá en renta variable entre un 25% y un 60% y en renta fija entre un 30% y un 70% del patrimonio. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,351896 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.721,53

Fecha: 15/05/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan0,71%11,87%9,70%-13,40%9,74%
Categoría0,43%7,08%7,99%-11,04%8,95%
Ranking24/449/4417/4533/4118/40
Quintil32253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan5,07%-2,32%6,31%16,51%30,65%
Categoría3,21%-1,91%3,52%10,94%22,71%
Ranking4/4429/446/4413/4014/38
Quintil14122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 2/44

Quintil: 1

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 11/44

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N5142

Fecha de constitución: 28/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Depósito: 0,05%

Aportación mínima:50,00 EUR

Aportación mínima periódica:50,00 EUR