Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO PREMIUM
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,82%
- Ranking6/98
- Fecha01/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,973972 EUR
Patrimonio (miles de euros):548.943,29
Fecha: 01/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 5,82% | 6,94% | -9,27% | 4,43% | 0,62% |
| Categoría | 4,40% | 6,22% | -9,24% | 3,43% | 0,19% |
| Ranking | 6/98 | 53/103 | 70/103 | 18/105 | 22/105 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 1,44% | 2,45% | 11,18% | 4,33% | 9,52% |
| Categoría | 1,14% | 2,17% | 9,22% | 1,78% | 5,52% |
| Ranking | 4/98 | 12/98 | 6/98 | 21/98 | 22/97 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 7/103
Quintil: 1
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 20/103
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N1099
Fecha de constitución: 29/09/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
