Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO PREMIUM
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,37%
- Ranking8/99
- Fecha19/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,919312 EUR
Patrimonio (miles de euros):539.848,34
Fecha: 19/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 5,37% | 6,94% | -9,27% | 4,43% | 0,62% |
| Categoría | 3,92% | 6,20% | -9,21% | 3,44% | 0,19% |
| Ranking | 8/99 | 51/100 | 69/100 | 18/100 | 22/100 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | -0,79% | 1,14% | 8,52% | 1,80% | 8,03% |
| Categoría | -0,78% | 0,80% | 6,74% | -0,28% | 4,31% |
| Ranking | 68/100 | 17/99 | 8/99 | 41/99 | 23/98 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 9/100
Quintil: 1
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 22/100
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N1099
Fecha de constitución: 29/09/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
