Informe del plan de pensiones

CIRCULO RENTA VARIABLE

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,67%
  • Ranking18/35
  • Fecha15/05/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,747492 EUR

Patrimonio (miles de euros):983,87

Fecha: 15/05/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan3,67%10,56%14,06%-10,35%11,54%
Categoría3,40%6,14%10,85%-9,78%13,89%
Ranking18/356/3510/3621/3522/34
Quintil31234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan6,29%-0,73%6,21%29,01%51,21%
Categoría5,83%-1,65%3,68%17,60%43,75%
Ranking6/3517/3510/346/357/34
Quintil13212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 17/34

Quintil: 3

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 26/34

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1195

Fecha de constitución: 17/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR