Informe del plan de pensiones

CIRCULO RENTA VARIABLE

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,19%
  • Ranking4/35
  • Fecha06/12/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. El fondo invierte en el entorno de un valor central de un 70% en renta variable, un 20% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,477429 EUR

Patrimonio (miles de euros):993,92

Fecha: 06/12/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan12,19%14,06%-10,35%11,54%-0,50%
Categoría7,39%10,85%-9,78%13,89%0,11%
Ranking4/3510/3621/3522/3417/34
Quintil12343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO EURO
Plan2,66%5,76%13,11%17,41%27,76%
Categoría1,94%3,19%8,89%9,54%23,81%
Ranking7/355/356/356/359/34
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 5/36

Quintil: 1

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 15/35

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N1195

Fecha de constitución: 17/06/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR