Informe del plan de pensiones

AVILA RENTA MIXTA

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,90%
  • Ranking9/29
  • Fecha21/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,965221 EUR

Patrimonio (miles de euros):197,69

Fecha: 21/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan6,90%9,46%-9,27%8,85%1,00%
Categoría4,50%10,11%-10,19%9,79%-1,65%
Ranking9/2919/2914/2914/2814/27
Quintil24333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-0,53%1,01%9,35%5,79%17,69%
Categoría-1,52%-0,56%7,85%2,83%12,85%
Ranking11/2916/2914/2913/2914/27
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 15/29

Quintil: 3

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 17/29

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N1480

Fecha de constitución: 25/11/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR