Informe del plan de pensiones

AVILA RENTA MIXTA

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,67%
  • Ranking17/29
  • Fecha15/05/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,276079 EUR

Patrimonio (miles de euros):206,24

Fecha: 15/05/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan2,67%7,72%9,46%-9,27%8,85%
Categoría3,26%5,65%10,11%-10,19%9,79%
Ranking17/299/2919/2914/2914/28
Quintil32433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan3,88%-0,21%4,80%17,22%32,43%
Categoría4,02%-0,83%3,63%16,45%33,56%
Ranking16/2911/2913/2916/2915/28
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 16/29

Quintil: 3

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 25/29

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N1480

Fecha de constitución: 25/11/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR