Informe del plan de pensiones

CIRCULO MIXTO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,03%
  • Ranking10/28
  • Fecha03/10/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,405907 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.452,55

Fecha: 03/10/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan7,03%9,46%-9,27%8,84%1,00%
Categoría6,22%10,11%-10,19%9,79%-1,65%
Ranking10/2818/2910/2917/2818/27
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan0,89%1,31%12,56%9,27%22,34%
Categoría0,87%1,22%12,52%7,98%17,77%
Ranking25/2821/2816/2811/2713/26
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 14/29

Quintil: 3

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 16/29

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N1512

Fecha de constitución: 20/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR