Informe del plan de pensiones
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EQUILIBRADA
Gestora:IBERCAJA PENSIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,54%
- Ranking25/56
- Fecha03/07/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre 0% - 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores. En cuanto a la exposición en divisas, se estima que la cartera se invertirá mayoritariamente en activos emitidos en euros, si bien podrán realizarse inversiones en moneda extranjera de países pertenecientes a la OCDE o Unión Europea, hasta un máximo del 40% del patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en todos emisores y mercados mundiales de renta fija y variable, aunque la inversión en países emergentes no superará el 20% del patrimonio del Fondo.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,200455 EUR
Patrimonio (miles de euros):682.513,49
Fecha: 03/07/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 2,54% | 6,55% | -9,17% | 3,76% | 0,89% |
| Categoría | 2,27% | 6,23% | -7,86% | 2,89% | -1,84% |
| Ranking | 25/56 | 29/55 | 27/52 | 18/51 | 15/47 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 0,90% | 1,62% | 5,94% | 0,01% | 5,87% |
| Categoría | 0,72% | 0,95% | 5,81% | 0,69% | 1,71% |
| Ranking | 14/57 | 7/56 | 29/55 | 24/52 | 12/45 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 34/55
Quintil: 4
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 44/55
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N2603
Fecha de constitución: 01/08/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:18,00 EUR
