Informe del plan de pensiones
UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO
Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202410,06%
- Ranking9/10
- Fecha18/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Euro. El objetivo del fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por un índice compuesto al 85% por el IBEX 35 y un 15% por el PSI 20. En concreto el Fondo invertirá al menos el 75% de la cartera en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable. De igual modo, la inversión en renta variable de la zona euro será al menos del 75% de la inversión de renta variable en el Fondo. La inversión en renta variable se centrará en aquellos valores que se encuentren infravalorados, en opinión de la gestora del fondo, sin especial predilección por algún sector o capitalización. No se invertirá más del 25% de la cartera de renta variable, directa o a través de fondos de inversión, en valores que no coticen en mercados de la zona euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,184400 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.111,19
Fecha: 18/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Plan | 10,06% | 17,90% | -6,23% | 14,45% | -19,63% |
| Categoría | 14,18% | 22,73% | -1,80% | 9,78% | -13,75% |
| Ranking | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 3/10 | 7/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Plan | -2,72% | 0,38% | 15,80% | 22,78% | 13,83% |
| Categoría | -2,05% | 3,79% | 18,44% | 38,09% | 34,43% |
| Ranking | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 10/10 | 10/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 7/10
Quintil: 4
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 9/10
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N2663
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
