Informe del plan de pensiones
LORETO OPTIMA
Gestora:LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIALLORETO MUTUA
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20257,03%
- Ranking2/98
- Fecha13/08/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,125493 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.603,37
Fecha: 13/08/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 7,03% | 3,91% | 8,63% | -9,03% | 3,56% |
| Categoría | 2,00% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
| Ranking | 2/98 | 58/98 | 7/99 | 62/99 | 27/98 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,89% | 1,96% | 9,15% | 15,74% | 20,52% |
| Categoría | 0,44% | 1,00% | 3,85% | 8,16% | 8,52% |
| Ranking | 28/98 | 6/98 | 2/98 | 4/98 | 3/96 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 2/98
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 81/98
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N3201
Fecha de constitución: 16/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
