Informe del plan de pensiones

SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA VARIABLE

Gestora:SANTA LUCIA PENSIONESSANTALUCIA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,87%
  • Ranking14/24
  • Fecha18/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Zona euro. El objetivo del Fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por el índice combinado entre Ibex 35 y Eurostoxx 50. En concreto el fondo invertirá al menos el 75% de la cartera en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable. De igual modo, la inversión en renta variable de la zona euro será al menos del 75% de la inversión de renta variable en el fondo. La inversión en renta variable se centrará en aquellos valores que se encuentren infravalorados, en opinión de la gestora del fondo, sin especial predilección por algún sector o capitalización.

Última valoración

Valor liquidativo: 2,515400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.571,62

Fecha: 18/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Plan4,87%16,13%-8,34%26,00%-10,79%
Categoría7,70%18,98%-11,63%22,02%-3,27%
Ranking14/2410/242/242/2316/21
Quintil33114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Plan-3,86%-2,12%10,23%11,44%27,36%
Categoría-3,82%-1,38%12,55%12,51%35,63%
Ranking14/2417/2414/2412/2412/22
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 8/24

Quintil: 2

Volatilidad: 13,35%

Ranking: 5/24

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4544

Fecha de constitución: 05/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Depósito: 0,06%

Aportación mínima:· -

Aportación mínima periódica:· -