Informe del plan de pensiones
DUERO OBJETIVO 2023
Gestora:UNION DEL DUEROUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,77%
- Ranking42/55
- Fecha19/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El patrimonio del Fondo de Pensiones estará invertido de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez, congruencia monetaria y de plazos adecuados y en interés de los partícipes y beneficiarios. El Fondo de Pensiones podrá invertir hasta un 15% de su cartera en activos de Renta Variable. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Tesorería, Derivados y otros Activos. Los porcentajes de inversión en Renta Variable y Renta Fija serán revisados periódicamente, optimizándolos para adecuarse al plazo del tiempo que reste hasta 2023. El valor central en torno al cual se define el objetivo de rentabilidad del Fondo, obedece a la siguiente estructura: Renta Variable (7,5%) y Renta Fija y Tesorería (92,5%).
Última valoración
Valor liquidativo: 6,711800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.572,66
Fecha: 19/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 3,77% | 6,67% | -8,96% | 1,24% | -2,08% |
| Categoría | 4,25% | 6,22% | -7,84% | 2,88% | -1,87% |
| Ranking | 42/55 | 26/54 | 23/51 | 39/50 | 40/46 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | -0,28% | 1,20% | 7,09% | 0,32% | 0,02% |
| Categoría | -0,44% | 1,12% | 7,08% | 1,89% | 3,75% |
| Ranking | 21/57 | 35/57 | 33/54 | 32/51 | 37/47 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 36/54
Quintil: 4
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 28/54
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N4682
Fecha de constitución: 08/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,15%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
