Informe del plan de pensiones
BURGOS MERCADO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202413,36%
- Ranking47/80
- Fecha19/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR). Adicionalmente, el Fondo excluirá de su cartera de inversión aquellos activos de entidades que operan dentro de los sectores de actividad controvertidos citados a continuación: pornografía, armamento, juego, armas controvertidas y contratos militares. La inversión en renta variable se realiza con posiciones diversificadas tanto geográficamente como sectorialmente.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,630862 EUR
Patrimonio (miles de euros):69,84
Fecha: 19/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Plan | 13,36% | 16,93% | -11,31% | 20,99% | -0,02% |
| Categoría | 19,22% | 19,37% | -15,54% | 23,35% | 7,53% |
| Ranking | 47/80 | 27/80 | 24/78 | 42/73 | 36/64 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Plan | -2,14% | 1,45% | 16,87% | 16,60% | 44,60% |
| Categoría | 0,70% | 5,08% | 24,66% | 18,73% | 64,25% |
| Ranking | 62/81 | 59/80 | 52/80 | 33/77 | 30/63 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 40/80
Quintil: 3
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 36/80
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N4824
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
