Informe del plan de pensiones
ZURICH MODERADO
Gestora:DEUTSCHE ZURICH PENSIONESDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,83%
- Ranking23/55
- Fecha20/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo clasificado como Renta fija mixta. La gestión del Fondo estará encaminada a obtener la máxima rentabilidad a través de la inversión del patrimonio en diferentes clases de activos. Entre 0% - 15% estará invertido en activos de renta variable. La Política de inversión del Fondo estará orientada hacia la renta fija global y, en menor medida, hacia la renta variable global, incorporando criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la selección de activos que componen la cartera del Fondo de pensiones. El porcentaje de referencia para la inversión en renta fija será del 90% del patrimonio del fondo, con unas bandas de fluctuación de +10/-5 puntos porcentuales. Estas inversiones se efectuarán principalmente en bonos corporativos, bonos emitidos por entidades públicas, estados soberanos o entes supranacionales, emitidos tanto por entidades nacionales como internacionales y, en instrumentos para la gestión de la liquidez, tales como cuentas corrientes y depósitos a plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 27,799980 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.819,34
Fecha: 20/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 4,83% | 3,47% | -9,72% | -0,68% | 0,36% |
| Categoría | 4,26% | 6,22% | -7,84% | 2,88% | -1,87% |
| Ranking | 23/55 | 52/54 | 38/51 | 49/50 | 20/46 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 0,52% | 1,75% | 6,76% | -2,59% | -2,50% |
| Categoría | -0,17% | 1,00% | 7,01% | 1,90% | 3,83% |
| Ranking | 10/57 | 17/57 | 38/54 | 41/51 | 43/47 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 47/54
Quintil: 5
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 48/54
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N4828
Fecha de constitución: 29/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,02%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
