Informe del plan de pensiones

CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,49%
  • Ranking9/21
  • Fecha03/10/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Retorno Absoluto, adaptando la composición y la distribución de activos de su cartera con flexibilidad, según la percepción que del entorno económico y los diferentes activos que en concreto tenga el equipo gestor. No obstante, a título orientativo, el rango central de inversiones es un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,954994 EUR

Patrimonio (miles de euros):41,31

Fecha: 03/10/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan5,49%8,32%-8,36%3,88%-0,79%
Categoría4,75%5,50%-5,03%2,11%-1,34%
Ranking9/215/2113/219/2310/23
Quintil32423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan0,81%1,37%9,62%5,94%10,24%
Categoría1,10%2,85%8,62%5,39%7,45%
Ranking10/2217/229/2110/2211/22
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 7/21

Quintil: 2

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 10/21

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N4934

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR