Informe del plan de pensiones

CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,42%
  • Ranking9/21
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Retorno Absoluto, adaptando la composición y la distribución de activos de su cartera con flexibilidad, según la percepción que del entorno económico y los diferentes activos que en concreto tenga el equipo gestor. No obstante, a título orientativo, el rango central de inversiones es un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,947330 EUR

Patrimonio (miles de euros):41,35

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan5,42%8,32%-8,36%3,88%-0,79%
Categoría4,85%5,50%-5,03%2,11%-1,34%
Ranking9/215/2113/219/2310/23
Quintil32423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Plan-0,74%1,18%7,36%4,20%8,28%
Categoría-0,21%1,47%7,30%4,86%6,59%
Ranking18/2213/2213/2110/2211/22
Quintil53433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 9/21

Quintil: 3

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 12/21

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N4934

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR