Informe del plan de pensiones

TRIODOS RENTA FIJA MIXTA

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,53%
  • Ranking50/99
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). El escenario central de inversión se orienta a mantener una exposición a renta variable en el entorno del 20% y la duración financiera de la renta fija no superior a 4 años. La renta fija del fondo se invierte tanto en activos públicos como privados (cotizados o no). La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mínima de BBB-, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,133405 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.367,71

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan3,53%4,79%-8,44%0,25%0,69%
Categoría3,92%6,20%-9,21%3,44%0,19%
Ranking50/9980/10060/10092/10020/100
Quintil34351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,50%0,67%5,82%-1,41%0,37%
Categoría-0,78%0,80%6,74%-0,28%4,31%
Ranking30/10059/9960/9972/9979/98
Quintil23445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 58/100

Quintil: 3

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 79/100

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N5136

Fecha de constitución: 15/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,05 EUR

Aportación mínima periódica:30,05 EUR