Informe del plan de pensiones
TRIODOS RENTA FIJA MIXTA
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,63%
- Ranking65/98
- Fecha03/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). El escenario central de inversión se orienta a mantener una exposición a renta variable en el entorno del 20% y la duración financiera de la renta fija no superior a 4 años. La renta fija del fondo se invierte tanto en activos públicos como privados (cotizados o no). La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mínima de BBB-, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,143299 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.689,67
Fecha: 03/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 3,63% | 4,79% | -8,44% | 0,25% | 0,69% |
Categoría | 4,40% | 6,22% | -9,24% | 3,43% | 0,19% |
Ranking | 65/98 | 82/103 | 61/103 | 97/105 | 20/105 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 0,41% | 2,03% | 7,51% | -0,77% | 0,98% |
Categoría | 1,14% | 2,17% | 9,22% | 1,78% | 5,52% |
Ranking | 83/98 | 34/98 | 67/98 | 79/98 | 79/97 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 64/103
Quintil: 4
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 82/103
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5136
Fecha de constitución: 15/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,05 EUR
Aportación mínima periódica:30,05 EUR