Informe del plan de pensiones

TRIODOS RENTA FIJA MIXTA

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,63%
  • Ranking65/98
  • Fecha03/10/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). El escenario central de inversión se orienta a mantener una exposición a renta variable en el entorno del 20% y la duración financiera de la renta fija no superior a 4 años. La renta fija del fondo se invierte tanto en activos públicos como privados (cotizados o no). La inversión en renta fija se sujeta a una calificación por rating mínima de BBB-, salvo en la inversión de deuda pública del Reino de España para la cual no se establece limitación alguna.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,143299 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.689,67

Fecha: 03/10/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan3,63%4,79%-8,44%0,25%0,69%
Categoría4,40%6,22%-9,24%3,43%0,19%
Ranking65/9882/10361/10397/10520/105
Quintil44351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,41%2,03%7,51%-0,77%0,98%
Categoría1,14%2,17%9,22%1,78%5,52%
Ranking83/9834/9867/9879/9879/97
Quintil52455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 64/103

Quintil: 4

Volatilidad: 2,49%

Ranking: 82/103

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N5136

Fecha de constitución: 15/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,05 EUR

Aportación mínima periódica:30,05 EUR