Informe del plan de pensiones
VALUE TREE DINAMICO
Gestora:TREA PENSIONESTREA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20249,32%
- Ranking62/80
- Fecha19/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá al menos el 75% de su exposición total en renta variable. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC's. Los valores de renta variable podrán ser tanto nacionales como extranjeros, pudiendo dirigirse las inversiones tanto a países del área euro como fuera de la Unión Monetaria, siempre constituyendo mayoría las inversiones en mercados desarrollados, por lo tanto de forma minoritaria se podrá invertir en mercados emergentes.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,318579 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.223,55
Fecha: 19/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Plan | 9,32% | 12,72% | -11,57% | 21,46% | 2,61% |
| Categoría | 19,22% | 19,37% | -15,54% | 23,35% | 7,53% |
| Ranking | 62/80 | 61/80 | 32/78 | 33/73 | 20/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Plan | -0,67% | 3,43% | 13,02% | 7,03% | 38,38% |
| Categoría | 0,70% | 5,08% | 24,66% | 18,73% | 64,25% |
| Ranking | 42/81 | 37/80 | 65/80 | 56/77 | 42/63 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 74/80
Quintil: 5
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 66/80
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5217
Fecha de constitución: 16/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,05%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
