DUNAS VALOR EQUILIBRADO I (N5242) · DUNAS CAPITAL PENSIONES - Informe del plan de pensiones: Detalle

Política de inversión

Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

Valor liquidativo: 134,289608 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.707,25

Fecha: 30/12/2025

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del plan

Código DGS: N5242

Fecha de constitución: 08/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR