Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,55%
- Ranking7/21
- Fecha02/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 127,124380 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.690,30
Fecha: 02/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 5,55% | 8,40% | 2,02% | 4,87% | 1,39% |
| Categoría | 4,75% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
| Ranking | 7/21 | 3/21 | 3/21 | 5/23 | 3/23 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 0,80% | 2,45% | 9,63% | 16,81% | 26,67% |
| Categoría | 1,10% | 2,85% | 8,62% | 5,39% | 7,45% |
| Ranking | 12/22 | 8/22 | 7/21 | 3/22 | 3/22 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 8/21
Quintil: 2
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 15/21
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5242
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
