Informe del plan de pensiones
IM PENSION MODERADO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,20%
- Ranking24/56
- Fecha28/03/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo, primando en su concepción el mantenimiento del valor de los derechos consolidados intentando evitar fluctuaciones bruscas, a través de la inversión en activos de renta fija en plazos moderados, combinada con una moderada exposición a renta variable y a activos de inversión alternativa, para optimizar la diversificación por activos, pero manteniendo una exposición significativa a los distintos mercados que aporte rentabilidad al partícipe. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta, el cual invierte en Renta Variable hasta el 30% de su patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 10,969143 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.396,90
Fecha: 28/03/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | -0,20% | 4,45% | 5,59% | -4,84% | 3,59% |
| Categoría | -0,04% | 4,80% | 6,22% | -7,84% | 2,88% |
| Ranking | 24/56 | 42/55 | 40/54 | 5/51 | 18/50 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | -1,49% | -0,29% | 2,63% | 6,74% | 12,59% |
| Categoría | -1,20% | -0,11% | 3,22% | 5,29% | 12,34% |
| Ranking | 30/56 | 27/56 | 51/54 | 14/51 | 24/46 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 47/55
Quintil: 5
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 25/55
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N5285
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
