Informe del plan de pensiones

IM PENSION MODERADO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,07%
  • Ranking27/56
  • Fecha12/02/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo, primando en su concepción el mantenimiento del valor de los derechos consolidados intentando evitar fluctuaciones bruscas, a través de la inversión en activos de renta fija en plazos moderados, combinada con una moderada exposición a renta variable y a activos de inversión alternativa, para optimizar la diversificación por activos, pero manteniendo una exposición significativa a los distintos mercados que aporte rentabilidad al partícipe. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta, el cual invierte en Renta Variable hasta el 30% de su patrimonio.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,109521 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.413,28

Fecha: 12/02/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,07%4,45%5,59%-4,84%3,59%
Categoría1,16%4,80%6,22%-7,84%2,88%
Ranking27/5642/5540/545/5118/50
Quintil34412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,45%1,40%5,17%7,46%9,08%
Categoría1,51%1,59%5,81%5,98%4,00%
Ranking32/5636/5641/5416/5010/45
Quintil34422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 37/55

Quintil: 4

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 29/55

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N5285

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:0,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR