Informe del plan de pensiones
IM PENSION MODERADO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,18%
- Ranking32/54
- Fecha23/07/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo, primando en su concepción el mantenimiento del valor de los derechos consolidados intentando evitar fluctuaciones bruscas, a través de la inversión en activos de renta fija en plazos moderados, combinada con una moderada exposición a renta variable y a activos de inversión alternativa, para optimizar la diversificación por activos, pero manteniendo una exposición significativa a los distintos mercados que aporte rentabilidad al partícipe. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta, el cual invierte en Renta Variable hasta el 30% de su patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,121114 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.243,89
Fecha: 23/07/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 1,18% | 4,45% | 5,59% | -4,84% | 3,59% |
| Categoría | 1,33% | 4,80% | 6,22% | -7,84% | 2,88% |
| Ranking | 32/54 | 42/55 | 40/54 | 5/51 | 18/50 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Plan | 0,65% | 2,16% | 3,13% | 10,46% | 11,32% |
| Categoría | 0,55% | 2,32% | 3,40% | 9,44% | 9,39% |
| Ranking | 33/54 | 34/54 | 43/54 | 22/51 | 14/44 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 44/57
Quintil: 4
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 27/57
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N5285
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:0,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
