Informe del plan de pensiones
SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20248,70%
- Ranking35/66
- Fecha03/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. La inversión en renta variable, estará en general materializada en títulos negociados en mercados organizados de la OCDE. En caso de invertirse en títulos no negociados, el límite de exposición a cada activo particular será de un 3% del activo del fondo. El exceso sobre los límites fijados como consecuencia de la revalorización o depreciación de los títulos del fondo no se reputará como incumplimiento de la política de inversión, salvo de resultar sistemático. La exposición a renta variable estará entre 30% - 75%.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,767254 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.851,33
Fecha: 03/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 8,70% | 6,08% | -15,78% | 8,43% | 5,02% |
| Categoría | 9,76% | 11,70% | -13,18% | 15,35% | -0,78% |
| Ranking | 35/66 | 63/65 | 51/61 | 50/57 | 3/52 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Plan | 1,17% | 2,42% | 15,46% | 1,03% | 14,10% |
| Categoría | 1,64% | 1,80% | 16,84% | 11,67% | 29,14% |
| Ranking | 46/67 | 24/67 | 47/65 | 55/61 | 45/52 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 40/65
Quintil: 4
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 56/65
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5289
Fecha de constitución: 08/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
