Informe del plan de pensiones
SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO
Gestora:SANTA LUCIA PENSIONESSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,77%
- Ranking43/82
- Fecha30/03/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de pensiones de Renta Variable Global tiene una política de inversión global que toma como referencia el comportamiento del siguiente índice: 100% MSCI AC World Index 100% hedged to EUR Net. El plan se enmarca dentro de la categoría de INVERCO de Renta Variable y, por tanto, su exposición a activos de renta variable será mayor del 75% del patrimonio. El fondo invertirá como máximo el 25% de su patrimonio en renta fija. Dicho porcentaje incluirá la tesorería del fondo y activos del mercado monetario. El fondo usará técnicas de optimización para obtener un rendimiento similar al índice de referencia. Estas técnicas supondrán la selección estratégica tanto de componentes de los índices como de instrumentos financieros (incluyendo IICs, ETFs, Derivados y acciones de Renta Variable) En cuanto a la exposición a divisa, y aunque el objetivo del fondo es de no tener riesgo divisa, se permite tener hasta un máximo del 15%.
Última valoración
Valor liquidativo: 14,354900 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.033,58
Fecha: 30/03/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Plan | -2,77% | 17,25% | 16,69% | -17,82% | 20,50% |
| Categoría | -6,03% | 22,39% | 19,37% | -15,54% | 23,35% |
| Ranking | 43/82 | 31/80 | 34/80 | 61/79 | 51/74 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Plan | -3,80% | -2,77% | 4,91% | 14,61% | 72,86% |
| Categoría | -7,56% | -6,03% | 4,28% | 21,91% | 95,44% |
| Ranking | 18/82 | 43/82 | 22/77 | 50/78 | 43/66 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 25/78
Quintil: 2
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 52/78
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5345
Fecha de constitución: 11/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,06%
Aportación mínima:30,05 EUR
Aportación mínima periódica:30,05 EUR
