Informe del plan de pensiones

BELGRAVIA EPSILON

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,12%
  • Ranking43/43
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable, principalmente europea, estando el porcentaje restante invertido en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Dirigido a partícipes con tolerancia media/alto al riesgo y un plazo de inversión superior a 7 años.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,814859 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.774,63

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan-1,12%-4,21%-7,51%9,47%·
Categoría6,46%8,00%-11,06%8,97%-1,56%
Ranking43/4344/445/4019/39-
Quintil5513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan-1,61%-0,72%1,04%-11,88%·
Categoría-0,72%1,49%9,77%1,97%10,95%
Ranking42/4343/4343/4339/39
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 44/44

Quintil: 5

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 6/44

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N5359

Fecha de constitución: 23/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR