Informe del plan de pensiones
BELGRAVIA EPSILON
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20256,12%
- Ranking2/44
- Fecha15/05/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable, principalmente europea, estando el porcentaje restante invertido en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Dirigido a partícipes con tolerancia media/alto al riesgo y un plazo de inversión superior a 7 años.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,549597 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.104,43
Fecha: 15/05/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 6,12% | -0,49% | -4,21% | -7,51% | 9,47% |
| Categoría | 0,43% | 7,08% | 7,99% | -11,04% | 8,95% |
| Ranking | 2/44 | 44/44 | 45/45 | 6/41 | 19/40 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 3,13% | 1,77% | 1,04% | -1,92% | 18,31% |
| Categoría | 3,21% | -1,91% | 3,52% | 10,94% | 22,71% |
| Ranking | 35/44 | 2/44 | 43/44 | 40/40 | 32/38 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 42/44
Quintil: 5
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 29/44
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5359
Fecha de constitución: 23/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
