Informe del plan de pensiones

TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,82%
  • Ranking39/66
  • Fecha05/06/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de una rentabilidad razonable a largo plazo siguiendo unos criterios de inversión socialmente responsables. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable Mixta. El escenario central de inversión se orienta a mantener una exposición a renta variable en el entorno del 70% y la duración financiera de la reta fija no superior a 4 años. Dentro de la inversión en renta variable se incluirán las participaciones de IICs gestionadas por Triodos Investment Management.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,180951 EUR

Patrimonio (miles de euros):829,88

Fecha: 05/06/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan0,82%6,31%7,63%-11,98%·
Categoría0,71%11,04%11,70%-13,18%15,44%
Ranking39/6651/6560/6426/60-
Quintil3453-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Plan1,99%-0,38%2,53%9,02%·
Categoría2,53%-0,16%4,65%18,68%34,70%
Ranking52/6642/6655/6553/60
Quintil4455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 55/65

Quintil: 5

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 61/65

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N5401

Fecha de constitución: 11/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR