Informe del plan de pensiones

HELVETIA GENERACION 60-65

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,73%
  • Ranking6/56
  • Fecha12/02/2025

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).

Última valoración

Valor liquidativo: 10,679772 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.918,91

Fecha: 12/02/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,73%4,89%7,11%-7,30%2,27%
Categoría1,16%4,80%6,22%-7,84%2,88%
Ranking6/5633/5517/5411/5129/50
Quintil13223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,93%2,32%6,11%7,74%6,31%
Categoría1,51%1,59%5,81%5,98%4,00%
Ranking9/567/5627/5414/5019/45
Quintil11323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 28/55

Quintil: 3

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 47/55

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N5414

Fecha de constitución: 18/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR