Informe del plan de pensiones

HELVETIA GENERACION 65-70

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,30%
  • Ranking29/43
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).

Última valoración

Valor liquidativo: 10,938875 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.779,11

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan6,30%9,39%-8,40%7,57%0,26%
Categoría6,46%8,00%-11,06%8,97%-1,56%
Ranking29/4324/447/4030/3915/37
Quintil43143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan-1,00%1,15%8,88%5,89%15,58%
Categoría-0,72%1,49%9,77%1,97%10,95%
Ranking37/4334/4333/4313/3916/35
Quintil54423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 31/44

Quintil: 4

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 35/44

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N5415

Fecha de constitución: 18/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR