| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,135900 | 28/09/2026 | 0,09% | 3,37% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,130880 | 29/09/2026 | -2,47% | -1,24% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,921745 | 29/09/2026 | -1,49% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,370406 | 29/09/2026 | -1,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,996925 | 29/09/2026 | -2,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,622276 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015427 | 29/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,293469 | 29/09/2026 | 16,71% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,100734 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,354812 | 28/09/2026 | 2,01% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,001953 | 28/09/2026 | -3,16% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101569 | 28/09/2026 | -2,30% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,099581 | 28/09/2026 | 0,79% | · | ND |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02/2026 | · | · | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,298386 | 28/09/2026 | 7,66% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 08/06/2026 | · | · | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 08/05/2026 | · | · | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 01/06/2026 | · | · | ** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 28/05/2026 | · | · | * |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | 02/06/2026 | · | · | ** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | 01/07/2026 | · | · | ** |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,861799 | 29/09/2026 | 5,35% | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,705110 | 29/09/2026 | 8,30% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,894670 | 29/09/2026 | 1,85% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06/2026 | · | · | * |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05/2026 | · | · | * |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | 29/05/2026 | · | · | * |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 168,147700 | 28/09/2026 | 5,54% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,732879 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,469502 | 28/09/2026 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,481176 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,613744 | 28/09/2026 | -0,17% | · | ND |
