| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,966213 | 11/06/2026 | -0,09% | 5,82% | * |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,047190 | 14/06/2026 | 0,42% | 5,64% | * |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,888610 | 14/06/2026 | 0,38% | 5,27% | * |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,571114 | 15/06/2026 | -0,18% | 5,14% | ** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,397045 | 11/06/2026 | 2,77% | 4,14% | * |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,397045 | 11/06/2026 | 2,77% | 4,14% | * |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,105500 | 14/06/2026 | -0,25% | 3,47% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,097060 | 14/06/2026 | -0,43% | 3,35% | * |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,783127 | 14/06/2026 | -0,43% | 3,34% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,723509 | 15/06/2026 | 0,38% | 0,91% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,235300 | 15/06/2026 | -1,04% | 0,29% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,093318 | 15/06/2026 | 0,05% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,567948 | 15/06/2026 | 0,03% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,278464 | 15/06/2026 | -0,10% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,942183 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,845058 | 15/06/2026 | 12,77% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,035256 | 12/06/2026 | 7,73% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 37,758601 | 12/06/2026 | 9,08% | · | ND |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,451029 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,185540 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,084722 | 11/06/2026 | -0,05% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,031188 | 12/06/2026 | -0,34% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,124416 | 12/06/2026 | -0,28% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,109210 | 12/06/2026 | 1,67% | · | ND |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02/2026 | · | · | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,295689 | 12/06/2026 | 7,44% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01/2025 | · | · | ND |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | * |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,876585 | 15/06/2026 | 5,45% | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,546752 | 15/06/2026 | 7,28% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,977510 | 15/06/2026 | 3,07% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 164,723368 | 12/06/2026 | 3,39% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,586810 | 12/06/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,421504 | 12/06/2026 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,397394 | 15/06/2026 | · | · | ND |
