| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | RF GARANTIZADO | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | * |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 15/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,850749 | 02/10/2025 | -3,22% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,548440 | 02/10/2025 | 9,65% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 155,967796 | 01/10/2025 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | * |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,108264 | 29/09/2025 | 0,44% | · | ND |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,379550 | 01/10/2025 | 1,49% | · | ND |
| INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06/2022 | · | · | ND |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,643407 | 01/10/2025 | 2,44% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,887675 | 01/10/2025 | 3,96% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,622484 | 01/10/2025 | 1,81% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,365521 | 01/10/2025 | 2,09% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,165250 | 01/10/2025 | 2,77% | · | ND |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 34,084691 | 02/10/2025 | 13,68% | · | ND |
| MI PLAN SANTANDER AHORRO | RF GARANTIZADO | 130,356000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03/2022 | · | · | ND |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 11,373050 | 02/10/2025 | 14,13% | · | ND |
| NARANJA 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,941770 | 01/10/2025 | 5,90% | · | ND |
| NARANJA 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,890301 | 01/10/2025 | 6,97% | · | ND |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,631408 | 01/10/2025 | 1,67% | · | ND |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,113936 | 01/10/2025 | 1,90% | · | ND |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,502885 | 01/10/2025 | 3,78% | · | ND |
| OPENBANK MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,210000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 18,354625 | 02/10/2025 | 5,80% | · | ND |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,748288 | 01/10/2025 | 2,32% | · | ND |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 29/06/2022 | · | · | ND |
| PSN EFICIENTE RENTA, PP | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,950000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 9,770398 | 01/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,382480 | 01/10/2025 | · | · | ND |
| RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,608510 | 30/07/2025 | · | · | **** |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,389950 | 01/10/2025 | 1,23% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,417930 | 01/10/2025 | 1,51% | · | ND |
