***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | 23/08 | 3,20% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | 23/08 | 0,85% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | 23/08 | 1,27% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | 23/08 | 0,98% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | 24/08 | 10,18% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | 24/08 | 8,53% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | 24/08 | 0,59% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | 24/08 | 0,59% |
| ** ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | 14/11 | · |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | 24/08 | 0,00% |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | 24/08 | · |
| **** ARQUIA RF EURO, FI A | 24/08 | 0,44% |
| ***** ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | 24/08 | 0,86% |
| **** ARQUIA RF EURO, FI PLUS | 24/08 | 0,57% |
| ND ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE A USD ACC | 24/08 | · |
| ND ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I EUR ACC | 24/08 | · |
| ND ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I USD ACC | 24/08 | · |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | 24/08 | 2,48% |
| * ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | 24/08 | -2,35% |
| ***** ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | 24/08 | 5,46% |
