| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,709843 | 23/08/2026 | 3,20% | 24,23% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,779477 | 23/08/2026 | 0,85% | 15,95% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 11,183639 | 23/08/2026 | 1,27% | 18,23% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,922018 | 23/08/2026 | 0,98% | 16,65% | **** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 13,435284 | 24/08/2026 | 10,18% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 12,029901 | 24/08/2026 | 8,53% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,822893 | 24/08/2026 | 0,59% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,493494 | 24/08/2026 | 0,59% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ** |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,259045 | 24/08/2026 | 0,00% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,959570 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,730566 | 24/08/2026 | 0,44% | 10,53% | **** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,159877 | 24/08/2026 | 0,86% | 11,55% | ***** |
| ARQUIA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,767035 | 24/08/2026 | 0,57% | 10,96% | **** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE A USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,971708 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I EUR ACC | RVI GLOBAL VALOR | 1,130200 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - GLOBAL VALUE I USD ACC | RVI GLOBAL VALOR | 0,975051 | 24/08/2026 | · | · | ND |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,291100 | 24/08/2026 | 2,48% | 23,44% | ***** |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI EUR INC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,862700 | 24/08/2026 | -2,35% | 1,73% | * |
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT-DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND FI GBP ACC HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,642198 | 24/08/2026 | 5,46% | 31,06% | ***** |
