ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 07/07 | 4,50% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 07/07 | 6,35% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 07/07 | 7,61% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 07/07 | 4,50% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | 08/01 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 07/07 | 6,47% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | 09/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 07/07 | 6,96% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 08/07 | 4,24% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 08/07 | 4,73% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 08/07 | 4,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | 08/07 | 4,56% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 07/07 | 2,15% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | 06/12 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 07/07 | 12,47% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | 06/12 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | 19/11 | · |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 07/07 | 5,44% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | 17/03 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 07/07 | 6,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 07/07 | 8,31% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 07/07 | 2,79% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 07/07 | 3,27% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 07/07 | 5,78% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | 27/02 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 07/07 | 6,51% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 09/07 | 9,27% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 09/07 | 10,59% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 09/07 | 9,25% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 09/07 | 10,58% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 09/07 | 19,46% |
| *** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 09/07 | 21,82% |
| ** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 09/07 | 5,15% |
| *** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 09/07 | 6,09% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 09/07 | 0,86% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 09/07 | 1,01% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 08/07 | 1,95% |
| **** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 08/07 | 2,58% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | 09/07 | 9,72% |
| *** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | 09/07 | 11,12% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | 09/07 | 7,65% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | 09/07 | 8,81% |
| ** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | 09/07 | 0,68% |
| *** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | 09/07 | 0,97% |
| ** CALIOPE, FI ESTANDAR | 07/07 | 3,15% |
