*** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,35% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,30% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 19/01 | 0,34% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 19/01 | 0,31% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 19/01 | 0,32% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,34% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,17% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 18/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 18/01 | 0,21% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 18/01 | 0,23% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 19/01 | 0,46% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 19/01 | 0,49% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 19/01 | 0,51% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 19/01 | 0,46% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 19/01 | 0,51% |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 18/01 | 1,32% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 18/01 | 1,28% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 18/01 | 1,33% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,98% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 1,01% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 2,18% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 2,23% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,85% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 18/01 | 3,94% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 18/01 | 3,89% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 18/01 | 3,90% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,93% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 18/01 | 1,02% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 18/01 | 1,05% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 18/01 | 1,02% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 18/01 | 1,02% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 18/01 | 1,05% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,80% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 18/01 | 3,88% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 18/01 | 3,84% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,88% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,77% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 18/01 | 0,78% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 18/01 | 0,78% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 0,80% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 1,38% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 18/01 | 1,40% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 18/01 | 1,41% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 18/01 | 1,44% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 18/01 | 2,27% |
