**** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 22/06 | -8,89% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 22/06 | -8,78% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 22/06 | -8,53% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 22/06 | -8,53% |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 22/06 | 1,03% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,17% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,62% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 22/06 | 1,86% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 22/06 | 2,08% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,54% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 22/06 | 1,78% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 22/06 | 2,04% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 22/06 | 2,00% |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 19/06 | 0,54% |
| ***** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 19/06 | 0,84% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 22/06 | -4,74% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 22/06 | -4,11% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 22/06 | -4,19% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 22/06 | -1,76% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 19/06 | -1,54% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 19/06 | -1,36% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 19/06 | -1,00% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 19/06 | -1,23% |
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| *** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 19/06 | -1,58% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 19/06 | -1,40% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 19/06 | -1,13% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/05 | 0,57% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | 0,72% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 22/06 | 0,90% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,06% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,29% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 22/06 | 1,45% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 22/06 | · |
