| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,330600 | 25/03/2026 | 0,97% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,366500 | 25/03/2026 | 0,75% | 18,10% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 12,037100 | 25/03/2026 | 0,81% | 19,07% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,027400 | 25/03/2026 | 0,94% | 20,96% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,501600 | 25/03/2026 | 0,64% | 10,47% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,387900 | 25/03/2026 | 0,82% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,660700 | 25/03/2026 | 0,68% | 14,54% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,033700 | 25/03/2026 | 0,66% | 10,80% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,761400 | 25/03/2026 | 0,82% | 13,15% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 17,130800 | 25/03/2026 | -1,10% | 32,33% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,329400 | 25/03/2026 | -0,76% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 18,794800 | 25/03/2026 | -0,94% | 35,02% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 12,349700 | 25/03/2026 | -0,76% | 38,28% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,699000 | 25/03/2026 | -0,89% | 10,39% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,505700 | 25/03/2026 | -0,84% | 11,05% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,908400 | 25/03/2026 | -0,81% | 11,55% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,845700 | 25/03/2026 | -0,73% | 12,79% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,880900 | 25/03/2026 | -1,21% | 11,81% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,448400 | 25/03/2026 | -1,14% | 12,76% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,581900 | 25/03/2026 | -1,10% | 13,44% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,689000 | 25/03/2026 | -0,95% | 15,68% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,179700 | 25/03/2026 | -1,78% | 17,32% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,699000 | 25/03/2026 | -1,74% | 17,93% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,509100 | 25/03/2026 | -1,67% | 19,08% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,775300 | 25/03/2026 | -1,45% | 22,58% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,599300 | 26/03/2026 | -1,26% | 8,37% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,652200 | 26/03/2026 | -1,21% | 9,01% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,692600 | 26/03/2026 | -1,18% | 9,50% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,787100 | 26/03/2026 | -1,10% | 10,66% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 627,240000 | 26/03/2026 | -0,09% | 58,33% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 194,471900 | 26/03/2026 | 0,11% | 62,31% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,521000 | 26/03/2026 | 0,26% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 180,207900 | 26/03/2026 | 0,27% | 65,73% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,271800 | 26/03/2026 | 0,32% | 8,49% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,913000 | 26/03/2026 | -0,64% | 6,61% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,685600 | 26/03/2026 | -1,40% | 5,66% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,360500 | 26/03/2026 | 0,31% | 17,29% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,436000 | 26/03/2026 | 0,42% | 16,98% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,486700 | 26/03/2026 | 0,88% | 3,59% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,686200 | 26/03/2026 | -0,14% | 4,29% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,938400 | 26/03/2026 | -1,21% | 10,61% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 8,286900 | 26/03/2026 | 3,44% | 44,09% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,627600 | 26/03/2026 | -1,26% | 34,43% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 10,781100 | 26/03/2026 | 5,81% | 53,48% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,712200 | 26/03/2026 | 1,52% | 20,43% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,114100 | 26/03/2026 | -3,40% | 55,01% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,838200 | 25/03/2026 | -0,34% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,483700 | 25/03/2026 | 0,28% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,136300 | 25/03/2026 | 0,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,727200 | 25/03/2026 | -0,16% | 25,30% | ***** |
