| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,399000 | 22/06/2025 | -8,89% | 43,25% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 12,362500 | 22/06/2025 | -8,78% | 44,34% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 5,721500 | 22/06/2025 | -8,53% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,755500 | 22/06/2025 | -8,53% | 46,76% | **** |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,354400 | 22/06/2025 | 1,03% | 8,65% | ***** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,510300 | 22/06/2025 | 1,17% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,210700 | 22/06/2025 | 1,62% | 17,02% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,337900 | 22/06/2025 | 1,86% | 18,78% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,463500 | 22/06/2025 | 2,08% | 20,53% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,225000 | 22/06/2025 | 1,54% | 16,92% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,362100 | 22/06/2025 | 1,78% | 18,68% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,123600 | 22/06/2025 | 2,04% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,615300 | 22/06/2025 | 2,00% | 20,30% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 99,207300 | 19/06/2025 | 0,54% | 7,89% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,623900 | 19/06/2025 | 0,84% | 9,63% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 45,483600 | 22/06/2025 | -4,74% | 71,11% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 5,888400 | 22/06/2025 | -4,11% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 19,782100 | 22/06/2025 | -4,19% | 77,38% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,227300 | 22/06/2025 | -1,76% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,038200 | 19/06/2025 | -1,54% | 14,90% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,211900 | 19/06/2025 | -1,36% | 16,28% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,750800 | 19/06/2025 | -1,00% | 19,01% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,128200 | 19/06/2025 | -1,23% | 18,43% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,474200 | 19/06/2025 | -1,05% | 19,85% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,624200 | 19/06/2025 | -1,34% | 21,26% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,713800 | 19/06/2025 | -1,16% | 22,71% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,892800 | 19/06/2025 | -0,80% | 25,59% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,750000 | 19/06/2025 | -1,36% | 23,77% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,118800 | 19/06/2025 | -1,17% | 25,25% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,078800 | 19/06/2025 | -1,49% | 25,07% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,460900 | 19/06/2025 | -1,31% | 26,57% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,627300 | 19/06/2025 | -1,73% | 23,40% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,715200 | 19/06/2025 | -1,55% | 24,84% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,899800 | 19/06/2025 | -1,20% | 27,86% | **** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,688600 | 19/06/2025 | -1,58% | 11,14% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,980100 | 19/06/2025 | -1,40% | 12,47% | *** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,232700 | 19/06/2025 | -1,13% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080000 | 16/05/2025 | 0,57% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | 0,72% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,289300 | 22/06/2025 | 0,90% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,344500 | 22/06/2025 | 1,06% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,384800 | 22/06/2025 | 1,29% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,441400 | 22/06/2025 | 1,45% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,952400 | 22/06/2025 | · | · | ND |
