| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,039600 | 03/11/2025 | 4,86% | 25,34% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,108400 | 03/11/2025 | 5,87% | 28,75% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,215300 | 03/11/2025 | 6,22% | 30,29% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,429200 | 03/11/2025 | 6,92% | 33,34% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,529400 | 03/11/2025 | 6,53% | 31,87% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,944000 | 03/11/2025 | 6,88% | 33,45% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,970000 | 03/11/2025 | 7,22% | 33,93% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,402900 | 03/11/2025 | 7,58% | 35,53% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,233600 | 03/11/2025 | 7,26% | 33,46% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,340400 | 03/11/2025 | 7,62% | 35,00% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,564500 | 03/11/2025 | 8,32% | 38,28% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,989200 | 03/11/2025 | 2,27% | 15,26% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,304600 | 03/11/2025 | 2,61% | 16,64% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,502800 | 03/11/2025 | 3,16% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,936400 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,941200 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,320700 | 04/11/2025 | 1,40% | 6,43% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,383900 | 04/11/2025 | 1,68% | 7,49% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,411600 | 04/11/2025 | 1,72% | 7,96% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,476200 | 04/11/2025 | 2,00% | 9,04% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,995500 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,015600 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,181200 | 04/11/2025 | 1,77% | 7,66% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,189400 | 04/11/2025 | 1,81% | 7,79% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | 1,49% | 6,88% | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,291500 | 04/11/2025 | 1,75% | 7,52% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,240200 | 04/11/2025 | 2,18% | 10,12% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,079100 | 04/11/2025 | 2,23% | 10,55% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,633700 | 03/11/2025 | 2,36% | 10,84% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,146700 | 03/11/2025 | 2,90% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,449500 | 03/11/2025 | 2,85% | 12,75% | *** |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,466500 | 03/11/2025 | 1,87% | 8,89% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,373400 | 04/11/2025 | 1,91% | 7,43% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,850000 | 04/11/2025 | 2,36% | 8,95% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 107,560000 | 21/02/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 115,293800 | 04/11/2025 | 1,53% | 9,27% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 114,611700 | 04/11/2025 | 1,50% | 7,93% | * |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,309300 | 04/11/2025 | 1,82% | 10,06% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 21/02/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,747600 | 03/11/2025 | 2,43% | 11,13% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,812700 | 03/11/2025 | 3,17% | 13,99% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,878200 | 03/11/2025 | 2,52% | 11,46% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,983900 | 03/11/2025 | 3,38% | 14,85% | ** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,649900 | 03/11/2025 | 4,10% | 20,90% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,235700 | 03/11/2025 | 3,93% | · | ND |
