| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,097500 | 18/05/2026 | -0,77% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,112600 | 18/05/2026 | -0,73% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,165600 | 18/05/2026 | -0,58% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,813300 | 17/05/2026 | -1,31% | 8,38% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,584400 | 17/05/2026 | -1,18% | 9,52% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,680500 | 17/05/2026 | -1,02% | 11,00% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,621300 | 17/05/2026 | -0,88% | 12,17% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,012700 | 18/05/2026 | -0,07% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,274900 | 18/05/2026 | 0,13% | 23,27% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,336100 | 18/05/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,813400 | 18/05/2026 | -0,07% | 21,38% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,184600 | 18/05/2026 | 0,29% | 24,56% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,628900 | 17/05/2026 | 2,12% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,062600 | 17/05/2026 | 1,79% | 15,74% | ** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,781200 | 17/05/2026 | 2,12% | 18,81% | **** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 135,437800 | 17/05/2026 | 0,91% | 10,77% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,756800 | 17/05/2026 | 1,09% | 12,45% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,443700 | 17/05/2026 | 3,78% | 15,17% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,844000 | 17/05/2026 | 4,15% | 18,24% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,205800 | 17/05/2026 | 7,87% | 21,04% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,805000 | 17/05/2026 | 8,54% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,200900 | 17/05/2026 | 8,15% | 23,50% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 12,925900 | 17/05/2026 | 8,26% | 24,52% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,701400 | 17/05/2026 | 8,47% | 26,49% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,555100 | 17/05/2026 | 1,47% | 10,94% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,447900 | 17/05/2026 | 1,77% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,717400 | 17/05/2026 | 1,54% | 14,99% | **** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,092600 | 17/05/2026 | 1,51% | 11,27% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,824900 | 17/05/2026 | 1,77% | 13,63% | *** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 18,870000 | 17/05/2026 | 8,94% | 39,90% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,987100 | 17/05/2026 | 9,55% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 20,723400 | 17/05/2026 | 9,22% | 42,75% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,632900 | 17/05/2026 | 9,55% | 46,20% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,914200 | 17/05/2026 | 0,56% | 11,85% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,737200 | 17/05/2026 | 0,64% | 12,53% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,149500 | 17/05/2026 | 0,69% | 13,03% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,937500 | 17/05/2026 | 0,83% | 14,29% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,236500 | 17/05/2026 | 1,52% | 14,19% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,825300 | 17/05/2026 | 1,63% | 15,17% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,740000 | 17/05/2026 | 1,70% | 15,86% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,855700 | 17/05/2026 | 1,96% | 18,15% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,077300 | 17/05/2026 | 4,03% | 21,92% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,631500 | 17/05/2026 | 4,10% | 22,56% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,839100 | 17/05/2026 | 4,23% | 23,75% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,129900 | 17/05/2026 | 4,60% | 27,39% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,628200 | 18/05/2026 | -0,75% | 9,20% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,683000 | 18/05/2026 | -0,67% | 9,86% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,724900 | 18/05/2026 | -0,62% | 10,35% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,822900 | 18/05/2026 | -0,49% | 11,51% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 651,997300 | 18/05/2026 | 3,86% | 61,73% | * |