ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 19/06 | -1,30% |
| *** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 19/06 | -4,27% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 19/06 | -4,00% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 19/06 | -3,87% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 19/06 | -3,85% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 19/06 | -3,82% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 19/06 | 1,01% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 19/06 | 1,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 19/06 | 1,08% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 19/06 | 1,20% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 19/06 | 1,25% |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 22/06 | 1,33% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 22/06 | 1,24% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 22/06 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 22/06 | -0,02% |
| ** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 22/06 | 0,08% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 22/06 | 0,18% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 19/06 | 2,68% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 22/06 | -5,70% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 22/06 | 1,45% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 22/06 | 1,33% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 22/06 | 1,58% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 22/06 | 1,49% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 22/06 | 1,31% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 22/06 | 23,72% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 22/06 | 8,42% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 20/06 | -2,52% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 22/06 | -8,57% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 19/06 | 1,69% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 19/06 | 0,12% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 19/06 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 19/06 | 0,22% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 19/06 | 0,46% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 19/06 | 0,60% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 19/06 | 2,46% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 19/06 | 2,80% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 22/06 | 0,87% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 22/06 | 1,26% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 22/06 | 1,28% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 22/06 | 1,21% |
