| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,495800 | 19/06/2025 | -1,30% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,828300 | 19/06/2025 | -4,27% | 20,71% | *** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,829800 | 19/06/2025 | -4,00% | 22,88% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,363600 | 19/06/2025 | -3,87% | 24,00% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,792100 | 19/06/2025 | -3,85% | 24,13% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,180800 | 19/06/2025 | -3,82% | 24,35% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,108000 | 19/06/2025 | 1,01% | 5,29% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,109400 | 19/06/2025 | 1,06% | 6,43% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,822400 | 19/06/2025 | 1,08% | 6,68% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,080700 | 19/06/2025 | 1,20% | 7,39% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,416800 | 19/06/2025 | 1,25% | · | ND |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 11,078400 | 22/06/2025 | 1,33% | 7,10% | ***** |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 27/04/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,256000 | 22/06/2025 | 1,24% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,049300 | 22/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,681900 | 22/06/2025 | -0,02% | 8,80% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,750500 | 22/06/2025 | 0,08% | 9,45% | ** |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,517400 | 22/06/2025 | 0,18% | 10,16% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,670700 | 19/06/2025 | 2,68% | 15,89% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,802600 | 22/06/2025 | -5,70% | -1,98% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,263400 | 22/06/2025 | 1,45% | 8,08% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,997700 | 22/06/2025 | 1,33% | 4,92% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,819700 | 22/06/2025 | 1,58% | 4,70% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,082900 | 22/06/2025 | 1,49% | 11,38% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 7,307000 | 22/06/2025 | 1,31% | 24,05% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 11,725400 | 22/06/2025 | 23,72% | 91,28% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 8,583300 | 22/06/2025 | 8,42% | 40,81% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 8,930300 | 20/06/2025 | -2,52% | 34,87% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 12,295100 | 22/06/2025 | -8,57% | 45,73% | **** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,714500 | 19/06/2025 | 1,69% | 11,28% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,035500 | 19/06/2025 | 0,12% | 2,67% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 19/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,479300 | 19/06/2025 | 0,22% | 3,28% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,306800 | 19/06/2025 | 0,46% | 4,84% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,683000 | 19/06/2025 | 0,60% | 7,93% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,319700 | 19/06/2025 | 2,46% | 9,38% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 109,689300 | 19/06/2025 | 2,80% | 11,61% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,099600 | 22/06/2025 | 0,87% | 6,23% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,552500 | 22/06/2025 | 1,26% | 8,61% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,112600 | 22/06/2025 | 1,28% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,466100 | 22/06/2025 | 1,21% | 8,28% | ** |
