| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,911800 | 04/11/2025 | 3,45% | 56,23% | *** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,781600 | 03/11/2025 | 2,71% | 11,13% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,226800 | 03/11/2025 | 2,51% | 9,90% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,070100 | 03/11/2025 | 1,17% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,687600 | 03/11/2025 | 2,68% | 10,56% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,888300 | 03/11/2025 | 3,12% | 12,24% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,775200 | 03/11/2025 | 1,99% | 10,13% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,570400 | 03/11/2025 | 4,54% | 14,07% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 112,223300 | 03/11/2025 | 5,18% | 16,64% | *** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,138700 | 04/11/2025 | 1,35% | 7,14% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,619700 | 04/11/2025 | 2,05% | 9,72% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,161800 | 04/11/2025 | 2,10% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,529500 | 04/11/2025 | 1,97% | 9,40% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,276600 | 04/11/2025 | 1,58% | 7,97% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,399900 | 04/11/2025 | 1,78% | 8,70% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,440800 | 04/11/2025 | 1,48% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,526000 | 04/11/2025 | 2,10% | 9,89% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 26,123300 | 04/11/2025 | -3,41% | -4,42% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,405100 | 04/11/2025 | -2,41% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,015700 | 04/11/2025 | -3,25% | -3,85% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,459600 | 04/11/2025 | -2,88% | -2,55% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,365200 | 04/11/2025 | -2,41% | -0,85% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 170,366000 | 03/11/2025 | 6,04% | 32,19% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,291900 | 03/11/2025 | 6,80% | 36,13% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 142,062800 | 03/11/2025 | 2,62% | 14,93% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,439700 | 03/11/2025 | 2,98% | 16,23% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,862000 | 03/11/2025 | 4,68% | 24,54% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 133,102300 | 03/11/2025 | 5,31% | 26,94% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,167800 | 04/11/2025 | 0,05% | 3,45% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,040700 | 04/11/2025 | 0,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,599300 | 04/11/2025 | 0,77% | 6,32% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,633000 | 04/11/2025 | 2,79% | 16,40% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,731400 | 04/11/2025 | 3,05% | 17,44% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,366700 | 04/11/2025 | 3,18% | 17,97% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,939800 | 04/11/2025 | 3,48% | 19,21% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,099400 | 04/11/2025 | 2,32% | 15,28% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,557500 | 04/11/2025 | 2,66% | 16,64% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,151700 | 04/11/2025 | 3,06% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,624600 | 04/11/2025 | 2,99% | 18,01% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,380400 | 04/11/2025 | 1,58% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,418300 | 04/11/2025 | 1,77% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,451500 | 04/11/2025 | 1,94% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,525200 | 04/11/2025 | 2,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,479700 | 04/11/2025 | -7,20% | -1,32% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,719800 | 04/11/2025 | -6,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,203300 | 04/11/2025 | -6,31% | 2,07% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,369200 | 04/11/2025 | 2,10% | 11,61% | *** |
