** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 23/04 | 0,74% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 23/04 | 0,78% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 23/04 | 0,89% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 23/04 | 10,36% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 23/04 | 10,65% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 23/04 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 23/04 | 10,88% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/04 | 0,78% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 23/04 | 1,24% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 23/04 | 0,69% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 23/04 | -7,03% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 23/04 | -7,12% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 23/04 | -0,02% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 23/04 | -4,68% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 23/04 | 1,00% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 23/04 | -5,98% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 23/04 | 1,80% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 23/04 | -11,41% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 23/04 | -6,27% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 23/04 | -16,45% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | 22/04 | -1,39% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 22/04 | -0,18% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 22/04 | -2,65% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 22/04 | -2,30% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | 22/04 | 0,20% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 22/04 | -4,99% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E CAP EUR | 22/04 | -1,89% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 22/04 | -6,34% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E CAP EUR | 22/04 | -3,71% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR | 23/04 | -1,37% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E CAP EUR | 23/04 | -1,17% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR | 23/04 | -1,08% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR | 22/04 | -17,38% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 22/04 | -5,14% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 22/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 22/04 | -6,08% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR | 22/04 | -2,78% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E CAP EUR | 22/04 | -2,51% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 22/04 | -7,37% |
| ** CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI A | 24/04 | -0,98% |
| **** CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI I | 24/04 | -0,72% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 24/04 | -3,00% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 24/04 | -2,76% |
| *** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 24/04 | -15,94% |
| ***** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 24/04 | -15,72% |
| ** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 24/04 | -3,76% |
