| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,563500 | 14/11/2024 | 4,08% | 6,74% | *** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,020000 | 14/11/2024 | 2,54% | -10,14% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,453000 | 14/11/2024 | 2,72% | -9,64% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 96,710900 | 14/11/2024 | 3,17% | -8,30% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,627300 | 14/11/2024 | 4,21% | 6,22% | ***** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 11,956500 | 14/11/2024 | 3,37% | -4,58% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,001900 | 14/11/2024 | 4,02% | -2,63% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,008100 | 17/11/2024 | 2,69% | 4,39% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,414900 | 17/11/2024 | 3,43% | 6,28% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,012600 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,334800 | 17/11/2024 | 3,34% | 5,96% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,122500 | 17/11/2024 | 2,94% | 4,93% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,225100 | 17/11/2024 | 3,15% | 5,42% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,328400 | 17/11/2024 | 2,82% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,319400 | 17/11/2024 | 3,48% | 6,43% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 27,573100 | 17/11/2024 | 1,49% | 9,79% | ***** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,638100 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,551200 | 17/11/2024 | 1,67% | 10,45% | ***** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,971100 | 17/11/2024 | 2,07% | 11,94% | ***** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,768400 | 17/11/2024 | 2,59% | 13,89% | ***** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 161,319000 | 14/11/2024 | 16,02% | 6,21% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 141,146800 | 14/11/2024 | 17,08% | 12,92% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,362100 | 14/11/2024 | 6,03% | 0,15% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,067500 | 14/11/2024 | 6,38% | 1,16% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 142,466100 | 14/11/2024 | 11,55% | 4,03% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,501100 | 14/11/2024 | 12,13% | 5,91% | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,157700 | 17/11/2024 | -0,11% | -13,38% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 17/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,546900 | 17/11/2024 | 0,86% | -10,97% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,336000 | 17/11/2024 | 5,42% | 5,27% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,505100 | 17/11/2024 | 5,69% | 6,22% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,003900 | 17/11/2024 | 5,83% | 6,69% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,674600 | 17/11/2024 | 6,16% | 7,82% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 7,888200 | 17/11/2024 | 3,50% | -4,33% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,303100 | 17/11/2024 | 3,86% | -3,14% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,403100 | 17/11/2024 | 4,22% | -2,06% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,263900 | 17/11/2024 | 2,81% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,287600 | 17/11/2024 | 3,01% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,308400 | 17/11/2024 | 3,19% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,354200 | 17/11/2024 | 3,57% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,506200 | 17/11/2024 | 8,79% | 17,94% | ***** |
