| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,639400 | 23/04/2025 | 0,74% | 1,88% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,671900 | 23/04/2025 | 0,78% | 2,35% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,747600 | 23/04/2025 | 0,89% | 3,42% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 522,628200 | 23/04/2025 | 10,36% | 34,83% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 160,807900 | 23/04/2025 | 10,65% | 38,42% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 23/04/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 148,058000 | 23/04/2025 | 10,88% | 41,09% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,174000 | 23/04/2025 | 0,78% | 6,80% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,902400 | 23/04/2025 | 1,24% | 3,88% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,726200 | 23/04/2025 | 0,69% | -1,77% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 6,869000 | 23/04/2025 | -7,03% | 6,07% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,099000 | 23/04/2025 | -7,12% | 10,58% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,395800 | 23/04/2025 | -0,02% | -5,09% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,612400 | 23/04/2025 | -4,68% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,930000 | 23/04/2025 | 1,00% | 4,02% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,408300 | 23/04/2025 | -5,98% | 3,30% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,333100 | 23/04/2025 | 1,80% | 22,86% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 7,990600 | 23/04/2025 | -11,41% | 14,07% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,378800 | 23/04/2025 | -6,27% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 12,704500 | 23/04/2025 | -16,45% | 21,87% | **** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,620300 | 22/04/2025 | -1,39% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,829400 | 22/04/2025 | -0,18% | 6,54% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,571800 | 22/04/2025 | -2,65% | 6,93% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,406700 | 22/04/2025 | -2,30% | 10,87% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,916500 | 22/04/2025 | 0,20% | 10,55% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,905600 | 22/04/2025 | -4,99% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E CAP EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,725400 | 22/04/2025 | -1,89% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,804900 | 22/04/2025 | -6,34% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E CAP EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,525700 | 22/04/2025 | -3,71% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,608700 | 23/04/2025 | -1,37% | 8,03% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,657900 | 23/04/2025 | -1,17% | 10,17% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 13,497000 | 23/04/2025 | -1,08% | 11,13% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,726500 | 22/04/2025 | -17,38% | 6,96% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,227100 | 22/04/2025 | -5,14% | 2,66% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 9,742600 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,068000 | 22/04/2025 | -6,08% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 10,360900 | 22/04/2025 | -2,78% | 5,56% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,177900 | 22/04/2025 | -2,51% | 8,45% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,398800 | 22/04/2025 | -7,37% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 6,181180 | 24/04/2025 | -0,98% | 3,31% | ** |
| CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,584110 | 24/04/2025 | -0,72% | 6,29% | **** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,030470 | 24/04/2025 | -3,00% | -0,50% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 8,699350 | 24/04/2025 | -2,76% | 2,29% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 18,280860 | 24/04/2025 | -15,94% | 19,24% | *** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 20,673830 | 24/04/2025 | -15,72% | 25,14% | ***** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 16,345100 | 24/04/2025 | -3,76% | 4,45% | ** |
