** IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | 19/05 | 0,27% |
| ND IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | 19/05 | 0,26% |
| * IBERCAJA ALL STAR, FI A | 18/05 | 6,04% |
| * IBERCAJA ALL STAR, FI B | 18/05 | 6,34% |
| **** IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | 18/05 | 3,31% |
| **** IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | 18/05 | 3,73% |
| *** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | 19/05 | 1,26% |
| *** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | 19/05 | 1,56% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | 19/05 | 2,95% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | 19/05 | 3,24% |
| *** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | 19/05 | 7,14% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | 19/05 | 7,51% |
| ** IBERCAJA BOLSA USA, FI A | 19/05 | 6,68% |
| *** IBERCAJA BOLSA USA, FI B | 19/05 | 7,10% |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | 27/07 | · |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | 27/07 | · |
| * IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | 12/11 | · |
| **** IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | 18/05 | -0,25% |
| ND IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | 18/05 | -0,16% |
| **** IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | 19/05 | -0,31% |
| **** IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | 19/05 | -0,22% |
| ND IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | 18/05 | 0,42% |
| ND IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | 18/05 | 0,45% |
| ND IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | 19/05 | 0,50% |
| **** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | 19/05 | 0,23% |
| **** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | 19/05 | 0,42% |
| ** IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | 19/05 | 0,59% |
| * IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | 19/05 | 0,60% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | 29/01 | · |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | 19/05 | 0,66% |
| *** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | 19/05 | 0,75% |
| *** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | 19/05 | 0,74% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | 19/05 | 0,00% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 19/05 | 0,71% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | 19/05 | · |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | 13/05 | 0,47% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | 13/05 | 0,50% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | 19/05 | 0,28% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | 19/05 | 0,32% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | 19/05 | -0,31% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | 19/05 | · |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | 19/05 | -0,22% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | 19/05 | -1,18% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | 19/05 | 0,55% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | 19/05 | 0,60% |
| ND IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | 18/05 | 0,45% |
| **** IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | 18/05 | 0,57% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | 19/05 | 8,98% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | 19/05 | 9,42% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI A | 19/05 | 2,24% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI B | 19/05 | 2,45% |
| *** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | 18/05 | -0,14% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | 18/05 | 0,15% |
| *** IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | 13/05 | 0,55% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | 24/06 | · |
| ** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | 19/05 | 0,12% |
| **** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | 19/05 | 0,39% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | 18/05 | 2,92% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | 18/05 | 3,27% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI A | 19/05 | -1,50% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI B | 19/05 | -1,14% |
| *** IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | 19/05 | 0,03% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | 18/05 | 6,35% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | 18/05 | 6,55% |
| ** IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | 18/05 | 3,46% |
| ** IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | 18/05 | 0,92% |
| ** IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | 18/05 | 1,54% |
| **** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | 19/05 | 3,47% |
| **** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | 19/05 | 3,89% |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | 21/03 | · |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | 21/03 | · |
| **** IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | 19/05 | 0,21% |
| ***** IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | 19/05 | 0,58% |
| **** IBERCAJA HORIZONTE, FI A | 19/05 | -0,70% |
| ***** IBERCAJA HORIZONTE, FI B | 19/05 | -0,49% |
| * IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | 19/05 | 10,28% |
| ** IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | 19/05 | 10,69% |
| *** IBERCAJA JAPON, FI A | 19/05 | 20,91% |
| *** IBERCAJA JAPON, FI B | 19/05 | 21,34% |
| ** IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | 18/05 | 2,64% |
| ** IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | 18/05 | 3,06% |
| * IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | 19/05 | 15,97% |
| * IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | 19/05 | 16,42% |
| ND IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | 30/04 | · |
| ** IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | 19/05 | 0,34% |
| ** IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | 19/05 | 0,19% |
| *** IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | 19/05 | -0,51% |
| *** IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | 19/05 | -0,67% |
| ** IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | 19/05 | -0,58% |
| *** IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | 19/05 | -0,44% |
| ND IBERCAJA PLUS, FI A | 18/12 | · |
| ND IBERCAJA PLUS, FI C | 18/12 | · |
| ND IBERCAJA PLUS, FI D | 18/12 | · |
| ND IBERCAJA PLUS, FI DIN | 18/12 | · |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | 24/07 | · |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | 19/05 | 0,74% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | 19/05 | 0,84% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | 19/05 | 0,83% |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | 19/05 | 0,18% |
