| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,600673 | 19/05/2026 | 0,27% | 9,32% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,450749 | 19/05/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 13,313042 | 18/05/2026 | 6,04% | 27,34% | * |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 14,188516 | 18/05/2026 | 6,34% | 30,29% | * |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 16,210340 | 18/05/2026 | 3,31% | 27,58% | **** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 17,502651 | 18/05/2026 | 3,73% | 31,58% | **** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 43,801333 | 19/05/2026 | 1,26% | 90,22% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 46,644837 | 19/05/2026 | 1,56% | 94,58% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,211211 | 19/05/2026 | 2,95% | 19,45% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,817360 | 19/05/2026 | 3,24% | 22,18% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 20,847954 | 19/05/2026 | 7,14% | 42,59% | *** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 22,494194 | 19/05/2026 | 7,51% | 46,55% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 27,363120 | 19/05/2026 | 6,68% | 54,73% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 34,834151 | 19/05/2026 | 7,10% | 59,50% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,923869 | 18/05/2026 | -0,25% | 10,73% | **** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,960108 | 18/05/2026 | -0,16% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,065695 | 19/05/2026 | -0,31% | 12,11% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,151668 | 19/05/2026 | -0,22% | 13,13% | **** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,455375 | 18/05/2026 | 0,42% | 7,11% | ND |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,479290 | 18/05/2026 | 0,45% | 7,50% | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,007699 | 19/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,752068 | 19/05/2026 | 0,23% | 17,60% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,924073 | 19/05/2026 | 0,42% | 19,55% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,517396 | 19/05/2026 | 0,59% | 7,90% | ** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,511018 | 19/05/2026 | 0,60% | 7,69% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,370077 | 19/05/2026 | 0,66% | 10,95% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,530327 | 19/05/2026 | 0,75% | 12,15% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,525399 | 19/05/2026 | 0,74% | 12,12% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,936730 | 19/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,345914 | 19/05/2026 | 0,71% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,010382 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,411510 | 13/05/2026 | 0,47% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,431108 | 13/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,453283 | 19/05/2026 | 0,28% | 6,65% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,485359 | 19/05/2026 | 0,32% | 7,08% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,391749 | 19/05/2026 | -0,31% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,397354 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,417075 | 19/05/2026 | -0,22% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,272551 | 19/05/2026 | -1,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,439445 | 19/05/2026 | 0,55% | 6,70% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,474488 | 19/05/2026 | 0,60% | 7,19% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,641518 | 18/05/2026 | 0,45% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,661601 | 18/05/2026 | 0,57% | 15,74% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,428649 | 19/05/2026 | 8,98% | 32,01% | ** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,480414 | 19/05/2026 | 9,42% | 36,27% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,662096 | 19/05/2026 | 2,24% | 4,44% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,375130 | 19/05/2026 | 2,45% | 6,13% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,226145 | 18/05/2026 | -0,14% | 16,42% | *** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,686682 | 18/05/2026 | 0,15% | 19,11% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,235351 | 13/05/2026 | 0,55% | 8,00% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,587740 | 19/05/2026 | 0,12% | 13,40% | ** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,252662 | 19/05/2026 | 0,39% | 15,82% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,253431 | 18/05/2026 | 2,92% | 22,14% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 9,970166 | 18/05/2026 | 3,27% | 25,44% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,176403 | 19/05/2026 | -1,50% | 60,34% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 8,814716 | 19/05/2026 | -1,14% | 65,18% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,641413 | 19/05/2026 | 0,03% | 16,33% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 17,227086 | 18/05/2026 | 6,35% | 32,58% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 16,733288 | 18/05/2026 | 6,55% | 34,60% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,048252 | 18/05/2026 | 3,46% | 22,52% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,765841 | 18/05/2026 | 0,92% | 13,50% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,706214 | 18/05/2026 | 1,54% | 15,52% | ** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 10,822856 | 19/05/2026 | 3,47% | 22,31% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 11,844932 | 19/05/2026 | 3,89% | 26,32% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,546442 | 19/05/2026 | 0,21% | 17,91% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,177519 | 19/05/2026 | 0,58% | 21,36% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,264674 | 19/05/2026 | -0,70% | 15,54% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,637688 | 19/05/2026 | -0,49% | 17,43% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 29,733075 | 19/05/2026 | 10,28% | 17,41% | * |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 35,323913 | 19/05/2026 | 10,69% | 22,21% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 11,846178 | 19/05/2026 | 20,91% | 60,99% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 12,853313 | 19/05/2026 | 21,34% | 65,58% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 11,578878 | 18/05/2026 | 2,64% | 25,71% | ** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 12,584418 | 18/05/2026 | 3,06% | 29,78% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ENERGÍA | 19,884745 | 19/05/2026 | 15,97% | 17,65% | * |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ENERGÍA | 22,842568 | 19/05/2026 | 16,42% | 21,28% | * |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,178481 | 19/05/2026 | 0,34% | 9,09% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,248936 | 19/05/2026 | 0,19% | 9,01% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,826612 | 19/05/2026 | -0,51% | 9,96% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,884481 | 19/05/2026 | -0,67% | 10,47% | *** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,897023 | 19/05/2026 | -0,58% | 8,35% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,153184 | 19/05/2026 | -0,44% | 9,58% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,352300 | 19/05/2026 | 0,74% | 14,66% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,438144 | 19/05/2026 | 0,84% | 15,52% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,434543 | 19/05/2026 | 0,83% | 15,48% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,465171 | 19/05/2026 | 0,18% | 17,55% | **** |