ND AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 USD | 08/01 | 1,13% |
| ND AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H | 08/01 | 0,11% |
| ND AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT USD | 08/01 | 1,13% |
| ND AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 I2 USD | 08/01 | 1,14% |
| ND AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 IT USD | 08/01 | 1,13% |
| **** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | 08/01 | 0,01% |
| **** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | 08/01 | -0,01% |
| **** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | 08/01 | 0,00% |
| **** ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | 08/01 | 0,00% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | 08/01 | -0,02% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | 08/01 | -0,01% |
| ***** ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | 08/01 | -0,01% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI B | 08/01 | 0,05% |
| ***** ABACO RENTA FIJA, FI R | 08/01 | 0,04% |
| **** ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | 23/01 | · |
| ND ABANCA AHORRO, FI CARTERA | 08/01 | -0,12% |
| ** ABANCA AHORRO, FI I | 08/01 | -0,13% |
| * ABANCA AHORRO, FI R | 08/01 | -0,13% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 08/01 | -0,32% |
| ND ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | 08/01 | -0,34% |
