| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 USD | RFI USA | 106,970640 | 08/01/2025 | 1,13% | · | ND |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H | RFI USA | 100,600000 | 08/01/2025 | 0,11% | · | ND |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT USD | RFI USA | 96,490375 | 08/01/2025 | 1,13% | · | ND |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 I2 USD | RFI USA | 107,310908 | 08/01/2025 | 1,14% | · | ND |
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 IT USD | RFI USA | 98,522263 | 08/01/2025 | 1,13% | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,851396 | 08/01/2025 | 0,01% | 23,64% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,425247 | 08/01/2025 | -0,01% | 19,81% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,281976 | 08/01/2025 | 0,00% | 21,29% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,244746 | 08/01/2025 | 0,00% | 20,21% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,514762 | 08/01/2025 | -0,02% | 17,08% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,653967 | 08/01/2025 | -0,01% | 18,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,527437 | 08/01/2025 | -0,01% | 17,73% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,457077 | 08/01/2025 | 0,05% | 9,26% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,474867 | 08/01/2025 | 0,04% | 8,44% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | **** |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 105,977742 | 08/01/2025 | -0,12% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 100,994563 | 08/01/2025 | -0,13% | 1,33% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 114,690711 | 08/01/2025 | -0,13% | 0,70% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 9,973617 | 08/01/2025 | -0,32% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,326102 | 08/01/2025 | -0,34% | · | ND |
