** ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | 17/08 | 3,12% |
| *** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | 17/08 | 0,69% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | 17/08 | 1,00% |
| **** ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | 17/08 | 0,82% |
| ** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | 18/08 | 0,85% |
| *** ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | 18/08 | 0,51% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | 18/08 | 12,34% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | 18/08 | 11,50% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | 18/08 | 19,52% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | 18/08 | 18,62% |
