| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,269785 | 10/06/2026 | 0,49% | 12,16% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,048336 | 10/06/2026 | 0,37% | 11,37% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,439912 | 11/06/2026 | 0,53% | 9,63% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,193656 | 11/06/2026 | 0,18% | 9,60% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,474038 | 11/06/2026 | 6,27% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,675326 | 11/06/2026 | 5,71% | 27,03% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,469366 | 11/06/2026 | 13,51% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,720739 | 11/06/2026 | 12,91% | 52,78% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,201382 | 10/06/2026 | 5,10% | 24,90% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 898,904764 | 10/06/2026 | 5,12% | 25,47% | **** |
