| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,959058 | 05/01/2026 | 0,28% | 15,21% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,911642 | 05/01/2026 | 0,05% | 11,60% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,221379 | 05/01/2026 | 0,06% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,007848 | 05/01/2026 | 0,05% | 12,20% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,390774 | 07/01/2026 | 0,06% | 10,37% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,182297 | 07/01/2026 | 0,07% | 10,69% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,164353 | 07/01/2026 | 3,13% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,871223 | 07/01/2026 | 3,10% | 32,15% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,040181 | 07/01/2026 | 1,47% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,226004 | 07/01/2026 | 1,44% | 46,41% | **** |
