| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,209884 | 09/04/2026 | -0,04% | 12,10% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,985156 | 09/04/2026 | -0,12% | 11,06% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,405086 | 10/04/2026 | 0,20% | 9,25% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,158894 | 10/04/2026 | -0,16% | 9,26% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,636761 | 10/04/2026 | -2,22% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,124660 | 10/04/2026 | -2,55% | 21,88% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,980383 | 10/04/2026 | 9,39% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,215274 | 10/04/2026 | 9,03% | 47,83% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,067462 | 09/04/2026 | 4,03% | 24,11% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 889,729541 | 09/04/2026 | 4,04% | 24,71% | **** |
