| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,297683 | 17/08/2026 | 3,12% | 16,78% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,994403 | 17/08/2026 | 0,69% | 10,60% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,326622 | 17/08/2026 | 1,00% | 12,04% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,107303 | 17/08/2026 | 0,82% | 11,23% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,472815 | 18/08/2026 | 0,85% | 10,19% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,227000 | 18/08/2026 | 0,51% | 10,24% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,072699 | 18/08/2026 | 12,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,465800 | 18/08/2026 | 11,50% | 39,54% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,182689 | 18/08/2026 | 19,52% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,465717 | 18/08/2026 | 18,62% | 60,09% | *** |
