** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 19/04 | 2,03% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 20/04 | 3,05% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 20/04 | 3,11% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 20/04 | 3,31% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 20/04 | 3,41% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 20/04 | 3,49% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 20/04 | 3,67% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 20/04 | 3,67% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 20/04 | 0,43% |
| *** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 20/04 | 0,54% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 19/04 | -0,14% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 19/04 | 0,05% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 20/04 | 6,01% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 20/04 | 6,39% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 20/04 | 6,39% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 20/04 | 2,74% |
