| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,032100 | 19/04/2026 | 2,03% | 44,08% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,657400 | 20/04/2026 | 3,05% | 59,48% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,748200 | 20/04/2026 | 3,11% | 60,48% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,485300 | 20/04/2026 | 3,31% | 63,47% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 34,137800 | 20/04/2026 | 3,41% | 59,04% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,386200 | 20/04/2026 | 3,49% | 60,26% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,689700 | 20/04/2026 | 3,67% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,083200 | 20/04/2026 | 3,67% | 62,98% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,433500 | 20/04/2026 | 0,43% | 9,01% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,608200 | 20/04/2026 | 0,54% | 9,95% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,895600 | 19/04/2026 | -0,14% | 11,31% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,199800 | 19/04/2026 | 0,05% | 13,88% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 55,356800 | 20/04/2026 | 6,01% | 97,24% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,237800 | 20/04/2026 | 6,39% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 24,315100 | 20/04/2026 | 6,39% | 104,46% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,433300 | 20/04/2026 | 2,74% | · | ND |
