* CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 25/06 | 2,56% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 25/06 | 0,94% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 25/06 | 28,06% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 25/06 | 10,72% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 25/06 | 43,99% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 25/06 | 12,39% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 25/06 | 11,23% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | 06/04 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 24/06 | 4,83% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 24/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 24/06 | 7,22% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 24/06 | 6,52% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 24/06 | 5,77% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 24/06 | 6,38% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 24/06 | 6,97% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 24/06 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 24/06 | 2,42% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | 26/07 | · |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 24/06 | 3,03% |
