| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.698,368200 | 24/06/2025 | 7,02% | 40,67% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 6,788200 | 24/06/2025 | 7,18% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 156,007000 | 24/06/2025 | 7,62% | 44,25% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,461500 | 24/06/2025 | 22,77% | 86,23% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 10,673400 | 24/06/2025 | 22,91% | 87,62% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 16,008300 | 24/06/2025 | 23,29% | 91,24% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 11,247600 | 24/06/2025 | 23,20% | 90,38% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 11,407200 | 24/06/2025 | 23,29% | 91,24% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 59,780700 | 24/06/2025 | 11,64% | 65,60% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 12,757100 | 24/06/2025 | 11,78% | 66,85% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 69,739600 | 24/06/2025 | 12,15% | 70,33% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,746800 | 24/06/2025 | 12,15% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 13,456700 | 24/06/2025 | 12,14% | 70,35% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,185900 | 23/06/2025 | -4,05% | -0,29% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,536900 | 23/06/2025 | -3,72% | 1,82% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,688200 | 23/06/2025 | -3,39% | 4,05% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,283400 | 23/06/2025 | -3,15% | 5,70% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 9,712700 | 23/06/2025 | -1,33% | 5,58% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 14,390600 | 23/06/2025 | -1,04% | 7,56% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 18,308200 | 23/06/2025 | -0,70% | 9,93% | ** |
